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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 016.00 | 585.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 722.00 | 109 347.00 | 9 375.00 | 118 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 560.00 | 118 646.00 | 183 914.00 | 302 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 196.00 | | 468 196.00 | 468 196.00 |
BZ Autres créances | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
CF Disponibilités | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 713.00 | | 684 713.00 | 684 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 273.00 | 118 646.00 | 868 627.00 | 987 273.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 014.00 | 52 858.00 | | 89 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 828.00 | 36 156.00 | | 26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 145 542.00 | 118 714.00 | | 145 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 887.00 | 73 637.00 | | 36 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 3 820.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 626.00 | 290 871.00 | | 560 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | 62 150.00 | | 59 655.00 |
EA Autres dettes | 64 816.00 | 68 357.00 | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 084.00 | 498 834.00 | | 723 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 627.00 | 617 548.00 | | 868 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 767.00 | 462 217.00 | | 717 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 779.00 | | 781.00 | 301 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 824.00 | | 781.00 | 127 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 061.00 | 2 585.00 | | 116 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 061.00 | 2 585.00 | | 116 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 626.00 | 560 626.00 | | 560 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UX Autres créances clients | 468 196.00 | 468 196.00 | | 468 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 674.00 | 31 357.00 | 5 317.00 | 36 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 257.00 | 592 257.00 | | 592 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 084.00 | 717 767.00 | 5 317.00 | 723 084.00 |