| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 173 948.00 | |
AN Terrains | | | 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 031.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BT Marchandises | | | 36 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 873.00 | |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 995.00 | 115 842.00 | | 115 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 167.00 | 153.00 | | 16 167.00 |
DL TOTAL (I) | 161 862.00 | 145 695.00 | | 161 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 626.00 | 71 693.00 | | 43 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 959.00 | 183 620.00 | | 194 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 610.00 | 71 733.00 | | 56 610.00 |
EA Autres dettes | 64 817.00 | 64 816.00 | | 64 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 011.00 | 391 862.00 | | 360 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 873.00 | 541 552.00 | | 521 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 348 428.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 560.00 | | 4 993.00 | 302 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 605.00 | | 4 993.00 | 128 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 140.00 | 2 382.00 | | 121 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 140.00 | 2 382.00 | | 121 140.00 |