| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 8 602.00 | 10 000.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
AP Constructions | 216 772.00 | 206 053.00 | 10 718.00 | 216 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 236.00 | 278 202.00 | 33 033.00 | 311 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 248.00 | 639 290.00 | 64 957.00 | 704 248.00 |
BT Marchandises | 327 293.00 | 17 319.00 | 309 973.00 | 327 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | 32 591.00 | 34 264.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 839 962.00 | 831 073.00 | 8 888.00 | 839 962.00 |
CF Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 899.00 | 880 985.00 | 359 914.00 | 1 240 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 148.00 | 1 520 276.00 | 424 872.00 | 1 945 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | 334 504.00 | | | 334 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 840.00 | | | -1 053 840.00 |
DL TOTAL (I) | -490 700.00 | | | -490 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 247.00 | | | 296 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 588.00 | 76 367.00 | | 78 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 283.00 | | | 349 283.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 572.00 | | | 915 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 872.00 | | | 424 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 965.00 | | | 897 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 315.00 | | 820 315.00 | 820 315.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 839.00 | | 820 839.00 | 820 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 079.00 | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 545.00 | -3 000.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 301.00 | | | 813 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 142.00 | | | 1 867 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 840.00 | | | -1 053 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 030.00 | | | 707 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 781.00 | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 704 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 678.00 | | | 537 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 596.00 | 18 931.00 | | 483 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 994.00 | 18 931.00 | | 474 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 763.00 | 60 000.00 | | 76 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 392.00 | 6 927.00 | | 10 392.00 |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 26 077.00 | | 6 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 831 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 669.00 | 924 079.00 | | 93 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 669.00 | 924 079.00 | | 93 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 076.00 | 251 076.00 | | 251 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 831 073.00 | 831 073.00 | | 831 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 831.00 | | | -9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 440.00 | 907 455.00 | 6 985.00 | 914 440.00 |
VW T.V.A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 572.00 | 897 965.00 | | 915 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
ST Autres comptes | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 668.00 | | | 271 668.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |