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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 602.00 | 8 602.00 | 10 000.00 | 18 602.00 |
AH Fonds commercial | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
AP Constructions | 248 089.00 | 190 012.00 | 58 076.00 | 248 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 716.00 | 273 044.00 | 55 672.00 | 328 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 046.00 | 618 091.00 | 134 954.00 | 753 046.00 |
BT Marchandises | 339 426.00 | 26 994.00 | 312 431.00 | 339 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 676.00 | 27 651.00 | 39 025.00 | 66 676.00 |
BZ Autres créances | 851 382.00 | 836 634.00 | 14 747.00 | 851 382.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 086.00 | 891 281.00 | 399 805.00 | 1 291 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 133.00 | 1 509 372.00 | 534 760.00 | 2 044 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | -719 336.00 | | | -719 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 728.00 | | | -85 728.00 |
DL TOTAL (I) | -576 429.00 | | | -576 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 853.00 | | | 338 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 645.00 | | | 402 645.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 189.00 | | | 1 111 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 760.00 | | | 534 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 147.00 | | 832 147.00 | 832 147.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 445.00 | | 832 445.00 | 832 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 14 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 597.00 | | | 873 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 326.00 | | | 959 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 728.00 | | | -85 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 248.00 | | 90 518.00 | 704 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 720.00 | 753 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 720.00 | 586 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 678.00 | | 90 518.00 | 537 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 527.00 | 20 521.00 | 41 720.00 | 502 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 925.00 | 20 521.00 | 41 720.00 | 493 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 319.00 | 9 675.00 | | 17 319.00 |
6T Sur comptes clients | 32 591.00 | 1 093.00 | 6 033.00 | 32 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 831 073.00 | 5 561.00 | | 831 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 748.00 | 16 329.00 | 6 033.00 | 1 017 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 748.00 | 16 329.00 | 6 033.00 | 1 017 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 329.00 | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 801.00 | | | 294 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 853.00 | 139 308.00 | | 338 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 376.00 | 21 153.00 | | 54 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 203.00 | 28 966.00 | | 98 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 836 634.00 | 836 634.00 | | 836 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 425.00 | 1 818.00 | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 810.00 | 23 667.00 | | 178 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 044.00 | 884 877.00 | 40 166.00 | 925 044.00 |
VW T.V.A. | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 029.00 | 288 471.00 | | 1 058 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
ST Autres comptes | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |