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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 191.00 | 123 150.00 | 79 041.00 | 202 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 155.00 | 152 219.00 | 162 935.00 | 315 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 464.00 | | 192 464.00 | 192 464.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 639 786.00 | | 639 786.00 | 639 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 792.00 | | 1 677 792.00 | 1 677 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 947.00 | 152 219.00 | 1 840 728.00 | 1 992 947.00 |
CU Autres participations | 46 154.00 | 20 010.00 | 26 144.00 | 46 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 472 681.00 | 362 883.00 | | 472 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 883.00 | 109 798.00 | | 142 883.00 |
DL TOTAL (I) | 727 764.00 | 584 881.00 | | 727 764.00 |
DP Provisions pour risques | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 207.00 | 241 306.00 | | 270 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 97 510.00 | | 153 055.00 |
EA Autres dettes | 249 377.00 | 282 816.00 | | 249 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 334.00 | 257 557.00 | | 399 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 973.00 | 880 028.00 | | 1 071 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 728.00 | 1 505 900.00 | | 1 840 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 470.00 | | 66 779.00 | 255 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 315 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 202 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 103.00 | | 3 183.00 | 206 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 308.00 | | 63 596.00 | 40 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 877.00 | 32 609.00 | 5 277.00 | 104 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 817.00 | 32 609.00 | 5 277.00 | 95 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 990.00 | 20 010.00 | | 40 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 207.00 | 270 207.00 | | 270 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 37 370.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 377.00 | 249 377.00 | | 249 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 334.00 | 399 334.00 | | 399 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 540.00 | 237 790.00 | 57 750.00 | 295 540.00 |
VW T.V.A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 973.00 | 1 071 973.00 | | 1 071 973.00 |