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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 425.00 | 62 658.00 | 90 767.00 | 153 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 274.00 | 251 942.00 | 194 332.00 | 446 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 318.00 | 334 610.00 | 309 708.00 | 644 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 914.00 | | 1 077 914.00 | 1 077 914.00 |
BZ Autres créances | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 507 446.00 | | 507 446.00 | 507 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 486.00 | | 1 913 486.00 | 1 913 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 804.00 | 334 610.00 | 2 223 194.00 | 2 557 804.00 |
CU Autres participations | 25 204.00 | 20 010.00 | 5 194.00 | 25 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 141 480.00 | 758 146.00 | | 141 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | 103 334.00 | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 277 264.00 | 973 680.00 | | 277 264.00 |
DP Provisions pour risques | 423 936.00 | 472 265.00 | | 423 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 936.00 | 472 265.00 | | 423 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 185.00 | 470 624.00 | | 320 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 599.00 | 384 513.00 | | 290 599.00 |
EA Autres dettes | 627 997.00 | 589 090.00 | | 627 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 504.00 | 219 152.00 | | 261 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 994.00 | 1 663 377.00 | | 1 521 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 194.00 | 3 109 322.00 | | 2 223 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 961.00 | | 74 102.00 | 625 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 825.00 | 44 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 745.00 | 644 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 446 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 449.00 | | 28 976.00 | 124 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 419.00 | | 44 775.00 | 403 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 094.00 | | 351.00 | 98 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 935.00 | 117 339.00 | 1 674.00 | 198 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 371.00 | 35 287.00 | | 27 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 564.00 | 82 052.00 | 1 674.00 | 171 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 265.00 | 2 641.00 | 50 970.00 | 472 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 976.00 | | 16 966.00 | 36 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 242.00 | 2 641.00 | 67 936.00 | 509 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641.00 | 50 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 185.00 | 320 185.00 | | 320 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 997.00 | 627 997.00 | | 627 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 504.00 | 261 504.00 | | 261 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 797.00 | 1 077 797.00 | | 1 077 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 709.00 | 6 460.00 | 15 249.00 | 21 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 455.00 | 1 166 041.00 | 19 415.00 | 1 185 455.00 |
VW T.V.A. | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 994.00 | 1 506 745.00 | 15 249.00 | 1 521 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |