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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 103.00 | 95 817.00 | 110 286.00 | 206 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 470.00 | 104 877.00 | 150 593.00 | 255 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
BZ Autres créances | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 459 161.00 | | 459 161.00 | 459 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 355 306.00 | | 1 355 306.00 | 1 355 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 776.00 | 104 877.00 | 1 505 900.00 | 1 610 776.00 |
CU Autres participations | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 362 883.00 | 295 288.00 | | 362 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 798.00 | 67 595.00 | | 109 798.00 |
DL TOTAL (I) | 584 881.00 | 475 083.00 | | 584 881.00 |
DP Provisions pour risques | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 726.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 306.00 | 129 703.00 | | 241 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 510.00 | 138 233.00 | | 97 510.00 |
EA Autres dettes | 282 816.00 | 268 312.00 | | 282 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 557.00 | 313 180.00 | | 257 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 028.00 | 861 671.00 | | 880 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 900.00 | 1 336 754.00 | | 1 505 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 203.00 | | 29 349.00 | 259 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 082.00 | 255 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 082.00 | 206 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 846.00 | | 9 339.00 | 229 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 010.00 | 20 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 213.00 | 41 627.00 | 30 964.00 | 94 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 153.00 | 41 627.00 | 30 964.00 | 85 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 816.00 | 282 816.00 | | 282 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 557.00 | 257 557.00 | | 257 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 299.00 | 246 145.00 | 15 154.00 | 261 299.00 |
VW T.V.A. | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 028.00 | 880 028.00 | | 880 028.00 |