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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 776.00 | 118 134.00 | 180 642.00 | 298 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 807.00 | 147 204.00 | 264 603.00 | 411 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
BZ Autres créances | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 640 008.00 | | 640 008.00 | 640 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 723.00 | | 1 851 723.00 | 1 851 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 530.00 | 147 204.00 | 2 116 326.00 | 2 263 530.00 |
CU Autres participations | 46 154.00 | 20 010.00 | 26 144.00 | 46 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 615 564.00 | 472 681.00 | | 615 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 161.00 | 142 883.00 | | 82 161.00 |
DL TOTAL (I) | 809 926.00 | 727 764.00 | | 809 926.00 |
DP Provisions pour risques | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 945.00 | 270 207.00 | | 350 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 695.00 | 153 055.00 | | 138 695.00 |
EA Autres dettes | 237 579.00 | 249 377.00 | | 237 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 094.00 | 399 334.00 | | 526 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 410.00 | 1 071 973.00 | | 1 265 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 326.00 | 1 840 728.00 | | 2 116 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 155.00 | | 124 283.00 | 315 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 631.00 | 411 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 631.00 | 298 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 191.00 | | 124 216.00 | 202 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 904.00 | | 67.00 | 103 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 209.00 | 22 528.00 | 27 543.00 | 132 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | 22 528.00 | 27 543.00 | 123 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 945.00 | 350 945.00 | | 350 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 094.00 | 526 094.00 | | 526 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
UX Autres créances clients | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 532.00 | 201 715.00 | 57 817.00 | 259 532.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 314.00 | 1 253 314.00 | | 1 253 314.00 |