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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 961.00 | 11 716.00 | 10 245.00 | 21 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 822.00 | 127 942.00 | 191 880.00 | 319 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 989.00 | 165 368.00 | 343 621.00 | 508 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 955.00 | | 1 208 955.00 | 1 208 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 322.00 | | 2 345 322.00 | 2 345 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 311.00 | 165 368.00 | 2 688 943.00 | 2 854 311.00 |
CU Autres participations | 46 154.00 | 25 710.00 | 20 444.00 | 46 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 697 726.00 | 615 564.00 | | 697 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 420.00 | 82 161.00 | | 60 420.00 |
DL TOTAL (I) | 870 346.00 | 809 926.00 | | 870 346.00 |
DP Provisions pour risques | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 736.00 | 12 096.00 | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 594.00 | 350 945.00 | | 419 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 558.00 | 138 695.00 | | 215 558.00 |
EA Autres dettes | 568 691.00 | 237 579.00 | | 568 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 028.00 | 526 094.00 | | 559 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 607.00 | 1 265 410.00 | | 1 777 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 943.00 | 2 116 326.00 | | 2 688 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 807.00 | | 131 868.00 | 411 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 731.00 | 110 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 685.00 | 508 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 954.00 | 319 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | 69 997.00 | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 776.00 | | 52 001.00 | 298 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 971.00 | | 9 870.00 | 103 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 194.00 | 43 420.00 | 30 956.00 | 127 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 2 657.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 40 764.00 | 30 956.00 | 118 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 010.00 | 5 700.00 | | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 5 700.00 | | 61 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 594.00 | 419 594.00 | | 419 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 691.00 | 568 691.00 | | 568 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 028.00 | 559 028.00 | | 559 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
UX Autres créances clients | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 143.00 | 126 187.00 | 63 956.00 | 190 143.00 |
VW T.V.A. | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 871.00 | 1 762 871.00 | | 1 762 871.00 |