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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AP Constructions | 375 037.00 | 248 213.00 | 126 824.00 | 375 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 439.00 | 187 406.00 | 109 033.00 | 296 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 822.00 | 564 909.00 | 231 913.00 | 796 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 035.00 | | 302 035.00 | 302 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 357.00 | 1 005 460.00 | 843 896.00 | 1 849 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 288.00 | 1 235.00 | 254 053.00 | 255 288.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 611 132.00 | | 611 132.00 | 611 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 240.00 | 1 235.00 | 887 005.00 | 888 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 596.00 | 1 006 695.00 | 1 730 901.00 | 2 737 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 648 997.00 | | | 648 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 804.00 | | | 1 001 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 779.00 | | | 504 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 098.00 | | | 729 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 901.00 | | | 1 730 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 931.00 | | 437 424.00 | 1 411 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 907.00 | | 437 424.00 | 1 332 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 419.00 | 107 040.00 | | 898 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 487.00 | 107 040.00 | | 893 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 253 806.00 | 253 806.00 | | 253 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 779.00 | 139 015.00 | 325 020.00 | 504 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 513.00 | | | 382 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 161.00 | | | 96 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 799.00 | 271 782.00 | 2 017.00 | 273 799.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 097.00 | 363 333.00 | 325 020.00 | 729 097.00 |