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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 153.00 | 3 829.00 | 4 324.00 | 8 153.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AN Terrains | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
AP Constructions | 794 677.00 | 264 787.00 | 529 889.00 | 794 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 751.00 | 202 008.00 | 145 743.00 | 347 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 659.00 | 566 143.00 | 161 516.00 | 727 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 305.00 | | 426 305.00 | 426 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 873.00 | 1 036 768.00 | 1 424 105.00 | 2 460 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 498.00 | 1 235.00 | 218 263.00 | 219 498.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 595 845.00 | | 595 845.00 | 595 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 333.00 | 1 235.00 | 850 098.00 | 851 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 206.00 | 1 038 003.00 | 2 274 203.00 | 3 312 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 762 554.00 | | | 762 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 250.00 | | | 1 107 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 080.00 | | | 925 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 775.00 | | | 170 775.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 953.00 | | | 1 166 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 203.00 | | | 2 274 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 992.00 | | | 433 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 355.00 | | 738 367.00 | 1 849 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 851.00 | 2 460 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | 81 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 571.00 | 2 378 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 488.00 | | 5 500.00 | 78 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 332.00 | | 732 867.00 | 1 770 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 459.00 | 158 159.00 | 126 851.00 | 1 005 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 1 176.00 | 2 279.00 | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 527.00 | 156 983.00 | 124 571.00 | 1 000 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 080.00 | 192 120.00 | 378 424.00 | 925 080.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 187.00 | 249 170.00 | 2 017.00 | 251 187.00 |
VW T.V.A. | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 952.00 | 433 992.00 | 378 424.00 | 1 166 952.00 |