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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 8 271.00 | 1 522.00 | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
AN Terrains | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
AP Constructions | 1 578 564.00 | 323 589.00 | 1 254 974.00 | 1 578 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 594.00 | 221 535.00 | 182 059.00 | 403 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 261.00 | 644 355.00 | 141 907.00 | 786 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 689.00 | 1 197 750.00 | 1 756 939.00 | 2 954 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 906.00 | | 231 906.00 | 231 906.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 603 905.00 | | 603 905.00 | 603 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 345.00 | | 883 345.00 | 883 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 034.00 | 1 197 750.00 | 2 640 284.00 | 3 838 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 434.00 | | | 172 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 684.00 | | | 1 279 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 358.00 | | | 1 071 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 600.00 | | | 1 360 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 284.00 | | | 2 640 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 170.00 | | | 458 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 872.00 | | 941 614.00 | 2 460 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 305.00 | 21 492.00 | 2 954 689.00 | 426 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 305.00 | 21 492.00 | 2 870 804.00 | 426 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 709.00 | | 1 640.00 | 81 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 628.00 | | 939 974.00 | 2 378 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 768.00 | 182 474.00 | 21 492.00 | 1 036 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 4 442.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 938.00 | 178 032.00 | 21 492.00 | 1 032 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 231 906.00 | 231 906.00 | | 231 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 358.00 | 168 928.00 | 421 065.00 | 1 071 358.00 |
VI Groupe et associés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 629.00 | 274 094.00 | 535.00 | 274 629.00 |
VW T.V.A. | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 600.00 | 458 170.00 | 421 065.00 | 1 360 600.00 |