| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 517 768.00 | | 517 768.00 | 517 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 127.00 | 74 533.00 | 19 594.00 | 94 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 472.00 | 82 434.00 | 552 039.00 | 634 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 062.00 | | 222 062.00 | 222 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 534.00 | 82 434.00 | 774 101.00 | 856 534.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DH Report à nouveau | -21 854.00 | | | -21 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 932.00 | -21 854.00 | | -73 932.00 |
DL TOTAL (I) | 188 342.00 | 262 274.00 | | 188 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 741.00 | 101 510.00 | | 76 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 259.00 | 65 498.00 | | 83 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 41 359.00 | | 60 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 481.00 | 204 800.00 | | 213 481.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 5 190.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 531.00 | 170 303.00 | | 147 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 759.00 | 588 660.00 | | 585 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 101.00 | 850 934.00 | | 774 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 703.00 | 3 478.00 | | 45 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 760.00 | | 1 239 760.00 | 1 239 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 760.00 | | 1 239 760.00 | 1 239 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 847.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | 2 245.00 | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | 57.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 814.00 | 1 434 572.00 | | 1 303 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 746.00 | 1 456 426.00 | | 1 377 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 932.00 | -21 854.00 | | -73 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 401.00 | | 414.00 | 636 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 634 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 96 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | 414.00 | 14 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 121.00 | 8 656.00 | 2 344.00 | 76 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 8 656.00 | 2 344.00 | 70 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
UX Autres créances clients | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 038.00 | 26 006.00 | 5 033.00 | 31 038.00 |
VI Groupe et associés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 856.00 | 211 941.00 | 13 914.00 | 225 856.00 |
VW T.V.A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 759.00 | 580 726.00 | 5 033.00 | 585 759.00 |