| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 517 768.00 | | 517 768.00 | 517 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 2 632.00 | 732.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 730.00 | 83 618.00 | 12 112.00 | 95 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 786.00 | 91 544.00 | 541 241.00 | 632 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 830.00 | | 325 830.00 | 325 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 616.00 | 91 544.00 | 867 072.00 | 958 616.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DH Report à nouveau | -272 932.00 | -95 787.00 | | -272 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | -177 145.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 20 035.00 | 11 197.00 | | 20 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 093.00 | 251 067.00 | | 292 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | 80 231.00 | | 53 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 132.00 | 258 119.00 | | 261 132.00 |
EA Autres dettes | 87 284.00 | 2 790.00 | | 87 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 749.00 | 151 207.00 | | 152 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 037.00 | 821 888.00 | | 847 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 072.00 | 833 085.00 | | 867 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 053.00 | | 1 118 053.00 | 1 118 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 053.00 | | 1 118 053.00 | 1 118 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 604.00 | 8 570.00 | | 73 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 604.00 | 8 570.00 | | 73 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 186.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 186.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 556.00 | 8 384.00 | | 73 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 770.00 | 940 402.00 | | 1 230 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 932.00 | 1 117 547.00 | | 1 221 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | -177 145.00 | | 8 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 724.00 | | 1 062.00 | 631 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 086.00 | | 1 009.00 | 98 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | 53.00 | 10 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 954.00 | 4 590.00 | | 86 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 660.00 | 4 590.00 | | 81 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
UX Autres créances clients | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 043.00 | 46 695.00 | 228 348.00 | 275 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 499.00 | 297 632.00 | 9 867.00 | 307 499.00 |
VW T.V.A. | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 037.00 | 618 689.00 | 228 348.00 | 847 037.00 |