| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 5 738.00 | 4 688.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 256.00 | 294 368.00 | 206 888.00 | 501 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 469.00 | 304 439.00 | 317 030.00 | 621 469.00 |
BT Marchandises | 981 186.00 | | 981 186.00 | 981 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 514.00 | 46 873.00 | 405 641.00 | 452 514.00 |
BZ Autres créances | 273 470.00 | | 273 470.00 | 273 470.00 |
CF Disponibilités | 183 986.00 | | 183 986.00 | 183 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 352.00 | 46 873.00 | 1 850 479.00 | 1 897 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 821.00 | 351 312.00 | 2 167 509.00 | 2 518 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 319 501.00 | 319 501.00 | | 319 501.00 |
DH Report à nouveau | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 962.00 | 109 663.00 | | 98 962.00 |
DL TOTAL (I) | 582 572.00 | 483 610.00 | | 582 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 200.00 | 231 125.00 | | 276 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 098.00 | 62 598.00 | | 61 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 477.00 | 891 247.00 | | 1 017 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 952.00 | 237 528.00 | | 227 952.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 60 471.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 937.00 | 1 482 969.00 | | 1 584 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 509.00 | 1 966 578.00 | | 2 167 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 937.00 | 1 318 113.00 | | 1 584 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 370.00 | | 42 099.00 | 579 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 584.00 | | 42 099.00 | 469 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 459.00 | 40 980.00 | | 263 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 127.00 | 40 980.00 | | 259 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 477.00 | 1 017 477.00 | | 1 017 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
VI Groupe et associés | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 180.00 | 732 180.00 | | 732 180.00 |
VW T.V.A. | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 937.00 | 1 584 937.00 | | 1 584 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 061.00 | 26 408.00 | | 17 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 8 963.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 542 079.00 | 469 168.00 | | 542 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 297.00 | 73 822.00 | | 90 297.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 623.00 | 2 478.00 | | 1 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 718.00 | 13 023.00 | | 11 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 779.00 | 39 431.00 | | 28 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 505.00 | 945 591.00 | | 979 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 734.00 | 798 131.00 | | 747 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 060.00 | 554 431.00 | | 643 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |