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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 488.00 | 13.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 7 649.00 | 2 778.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 464.00 | 394 799.00 | 320 665.00 | 715 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 014.00 | 407 268.00 | 608 746.00 | 1 016 014.00 |
BT Marchandises | 2 117 410.00 | | 2 117 410.00 | 2 117 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 505.00 | 47 970.00 | 113 535.00 | 161 505.00 |
BZ Autres créances | 484 034.00 | | 484 034.00 | 484 034.00 |
CF Disponibilités | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 725.00 | 47 970.00 | 3 123 755.00 | 3 171 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 739.00 | 455 238.00 | 3 732 502.00 | 4 187 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 319 501.00 | 319 501.00 | | 319 501.00 |
DH Report à nouveau | 433 837.00 | 208 625.00 | | 433 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 523.00 | 225 212.00 | | 295 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 307.00 | 807 784.00 | | 1 103 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 891.00 | 978 098.00 | | 899 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 39 521.00 | | 14 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 300.00 | 1 174 944.00 | | 1 393 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 361.00 | 405 126.00 | | 286 361.00 |
EA Autres dettes | 33 040.00 | 4 470.00 | | 33 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 194.00 | 2 604 369.00 | | 2 629 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 502.00 | 3 412 153.00 | | 3 732 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 985.00 | 2 602 160.00 | | 2 626 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 448.00 | | 221 566.00 | 794 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | 500.00 | 109 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 661.00 | | 221 066.00 | 684 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 275.00 | 58 992.00 | | 348 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 488.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 943.00 | 58 505.00 | | 343 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 300.00 | 1 393 300.00 | | 1 393 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VC Groupe et associés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 891.00 | 899 891.00 | | 899 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 939.00 | 404 939.00 | | 404 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 815.00 | 660 815.00 | | 660 815.00 |
VW T.V.A. | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 985.00 | 2 626 985.00 | | 2 626 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 365.00 | 23 187.00 | | 69 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 377.00 | 15 833.00 | | 16 377.00 |
ST Autres comptes | 795 901.00 | 657 296.00 | | 795 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 675.00 | 130 522.00 | | 192 675.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | 1 570.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 391.00 | 20 187.00 | | 20 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 756.00 | 43 374.00 | | 89 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 744.00 | 805 221.00 | | 1 005 744.00 |