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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 52 854.00 | 16 950.00 | 69 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 953.00 | 52 854.00 | 52 099.00 | 104 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 784.00 | 10 377.00 | | 6 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | -3 593.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 17 982.00 | 7 884.00 | | 17 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | 25 260.00 | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 105.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 4 947.00 | | 12 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 3 121.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 117.00 | 33 433.00 | | 34 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 099.00 | 41 317.00 | | 52 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 117.00 | 33 433.00 | | 34 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 958.00 | 4 850.00 | 20 808.00 | 15 958.00 |
FG Production vendue services | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 861.00 | 4 850.00 | 135 711.00 | 130 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 54.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 880.00 | 134 250.00 | | 135 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 782.00 | 137 844.00 | | 125 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | -3 593.00 | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 257.00 | 2 597.00 | | 50 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 257.00 | 2 597.00 | | 50 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |