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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 186.00 | 2 996.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 986.00 | 53 040.00 | 19 946.00 | 72 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 518.00 | 53 040.00 | 50 478.00 | 103 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 882.00 | 6 784.00 | | 16 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | 10 098.00 | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 26 881.00 | 17 982.00 | | 26 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421.00 | 14 686.00 | | 9 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 966.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 12 829.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711.00 | 5 636.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 597.00 | 34 117.00 | | 23 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 478.00 | 52 099.00 | | 50 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 783.00 | 5 360.00 | 15 143.00 | 9 783.00 |
FG Production vendue services | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 048.00 | 5 360.00 | 122 408.00 | 117 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -277.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 134.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 520.00 | 135 880.00 | | 124 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 621.00 | 125 782.00 | | 115 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 898.00 | 10 098.00 | | 8 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | 3 182.00 | 69 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | | 3 182.00 | 52 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 854.00 | 186.00 | | 52 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | 186.00 | | 52 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |