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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 505.00 | 2 677.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 986.00 | 53 359.00 | 19 627.00 | 72 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 827.00 | 53 359.00 | 42 468.00 | 95 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 781.00 | 16 882.00 | | 25 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | 8 898.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 32 154.00 | 26 881.00 | | 32 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 411.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 9 055.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595.00 | 4 711.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 313.00 | 23 597.00 | | 10 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 468.00 | 50 478.00 | | 42 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 250.00 | 14 400.00 | 33 650.00 | 19 250.00 |
FG Production vendue services | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 303.00 | 14 400.00 | 138 703.00 | 124 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 106.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 1 306.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 705.00 | 124 520.00 | | 138 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 431.00 | 115 621.00 | | 133 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | 8 898.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 040.00 | 319.00 | | 53 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 040.00 | 319.00 | | 53 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |