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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 843.00 | 1 574.00 | 2 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 682.00 | 2 108.00 | 1 574.00 | 3 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
110 Total général Actif | 59 031.00 | 2 108.00 | 56 923.00 | 59 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 741.00 | | | 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
222 Production stockée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
252 Charges sociales | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 110.00 | | | 15 110.00 |