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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 718.00 | 3 374.00 | 9 344.00 | 12 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 982.00 | 4 638.00 | 9 344.00 | 13 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
110 Total général Actif | 92 364.00 | 4 638.00 | 87 726.00 | 92 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 142.00 | | | 228 142.00 |
222 Production stockée | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
252 Charges sociales | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 422.00 | | | 24 422.00 |