| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 214.00 | 41 831.00 | 2 383.00 | 44 214.00 |
AN Terrains | 470 731.00 | | 470 731.00 | 470 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 585.00 | 163 632.00 | 24 952.00 | 188 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786 054.00 | 4 253 703.00 | 6 532 351.00 | 10 786 054.00 |
BN En cours de production de biens | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
BZ Autres créances | 2 028 072.00 | | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 |
CF Disponibilités | 619 969.00 | | 619 969.00 | 619 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 796.00 | | 2 771 796.00 | 2 771 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 850.00 | 4 253 703.00 | 9 304 147.00 | 13 557 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 232.00 | 1 304 563.00 | | 1 405 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 031.00 | 100 669.00 | | 111 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 547.00 | 27 471.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 811.00 | 1 560 703.00 | | 1 667 811.00 |
DN Avances conditionnées | 3 300 917.00 | 3 487 349.00 | | 3 300 917.00 |
DO TOTAL (II) | 3 300 917.00 | 3 487 349.00 | | 3 300 917.00 |
DP Provisions pour risques | 235 230.00 | 261 421.00 | | 235 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 524.00 | 277 562.00 | | 288 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 754.00 | 538 983.00 | | 523 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 914.00 | 1 642 798.00 | | 1 174 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 280.00 | 1 920.00 | | 1 157 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 779.00 | 464 694.00 | | 341 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 484.00 | 608 113.00 | | 606 484.00 |
EA Autres dettes | 404 787.00 | 127 891.00 | | 404 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 418.00 | 125 140.00 | | 126 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 663.00 | 2 970 557.00 | | 3 811 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 147.00 | 8 557 594.00 | | 9 304 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 572 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 572 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 766.00 | 627 377.00 | | 141 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 144.00 | 676 746.00 | | 40 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 622.00 | -49 368.00 | | 101 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 964.00 | 11 578.00 | | 53 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 442.00 | 7 411 078.00 | | 6 836 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 410.00 | 7 310 408.00 | | 6 725 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 031.00 | 100 669.00 | | 111 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 385.00 | | 1 119 934.00 | 5 906 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 978.00 | 6 667 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 393.00 | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 585.00 | 6 623 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 777.00 | | 1 119 934.00 | 5 840 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 703.00 | 576 617.00 | 318 886.00 | 3 246 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 703.00 | 576 617.00 | 318 886.00 | 3 246 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 059.00 | | | 1 499 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 046.00 | | | 413 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 227.00 | | 1 435 227.00 | 1 435 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 299 913.00 | | 299 913.00 | 299 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 914.00 | 401 834.00 | 773 079.00 | 1 174 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 431.00 | | 290 431.00 | 290 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 072.00 | | 2 028 072.00 | 2 028 072.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 245.00 | 401 834.00 | 773 079.00 | 3 685 245.00 |