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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 408.00 | 44 015.00 | 1 393.00 | 45 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 999 251.00 | 4 940 754.00 | 6 058 497.00 | 10 999 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113 187.00 | 4 984 769.00 | 6 128 417.00 | 11 113 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
BZ Autres créances | 190 416.00 | | 190 416.00 | 190 416.00 |
CF Disponibilités | 2 241 224.00 | | 2 241 224.00 | 2 241 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 240.00 | | 2 878 240.00 | 2 878 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 427.00 | 4 984 769.00 | 9 006 657.00 | 13 991 427.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534 443.00 | | | 1 534 443.00 |
DG Autres réserves | | 1 516 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668.00 | 18 179.00 | | 88 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 698.00 | 19 622.00 | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 809.00 | 1 682 066.00 | | 1 766 809.00 |
DN Avances conditionnées | 3 006 519.00 | 3 115 654.00 | | 3 006 519.00 |
DO TOTAL (II) | 3 006 519.00 | 3 115 654.00 | | 3 006 519.00 |
DP Provisions pour risques | 270 852.00 | 222 257.00 | | 270 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 896.00 | 302 675.00 | | 300 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 748.00 | 524 932.00 | | 571 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 324.00 | 1 677 694.00 | | 1 842 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 976.00 | 315 774.00 | | 483 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 278.00 | 1 016 950.00 | | 1 335 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 661 579.00 | 3 122 262.00 | | 3 661 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 657.00 | 8 444 916.00 | | 9 006 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 120 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 557 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 839 391.00 | |
GE Autres charges | | | 18 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 523.00 | 140 746.00 | | 108 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | 23 337.00 | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 920.00 | 117 409.00 | | 97 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 8 543.00 | | 41 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 338.00 | 6 408 298.00 | | 6 964 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 670.00 | 6 390 119.00 | | 6 875 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 668.00 | 18 179.00 | | 88 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 000.00 | | 901 297.00 | 6 590 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 852.00 | 7 380 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 852.00 | 7 335 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 964.00 | | 1 444.00 | 43 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 035.00 | | 899 853.00 | 6 546 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 720.00 | 680 873.00 | 100 352.00 | 3 729 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174 200.00 | 546 288.00 | 89 580.00 | 3 174 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 520.00 | 134 585.00 | 10 771.00 | 555 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 932.00 | 49 383.00 | 2 568.00 | 524 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 766.00 | 49 383.00 | 2 568.00 | 541 766.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 976.00 | 483 976.00 | | 483 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 677.00 | | | 553 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 821.00 | | | 299 821.00 |
UX Autres créances clients | 324 739.00 | 324 739.00 | | 324 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 324.00 | 383 694.00 | 949 534.00 | 1 842 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 955.00 | 517 955.00 | | 517 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 579.00 | 867 671.00 | 949 534.00 | 3 661 579.00 |