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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 912.00 | 52 309.00 | 99 603.00 | 151 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 040.00 | 59 489.00 | 280 551.00 | 340 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 719.00 | | 166 719.00 | 166 719.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CF Disponibilités | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 966.00 | | 323 966.00 | 323 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 006.00 | 59 489.00 | 604 517.00 | 664 006.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -632 148.00 | | | -632 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 656.00 | | | -35 656.00 |
DL TOTAL (I) | -517 004.00 | | | -517 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 218.00 | | | 330 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 579.00 | | | 335 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
EA Autres dettes | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 521.00 | | | 1 121 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 517.00 | | | 604 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 521.00 | | | 1 046 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
FG Production vendue services | 517 447.00 | | 517 447.00 | 517 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 604.00 | | 766 604.00 | 766 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 469.00 | | | 1 004 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 125.00 | | | 1 040 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 656.00 | | | -35 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 893.00 | | 52 330.00 | 390 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 731.00 | 180 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 183.00 | 340 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 452.00 | 151 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 034.00 | | 52 330.00 | 183 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 062.00 | 29 233.00 | 34 806.00 | 65 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | 29 233.00 | 34 806.00 | 57 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 150 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 579.00 | 335 579.00 | | 335 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
UX Autres créances clients | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 492.00 | 215 548.00 | 180 944.00 | 396 492.00 |
VW T.V.A. | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 158.00 | 1 030 158.00 | 75 000.00 | 1 105 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 910.00 | | | 120 910.00 |
ST Autres comptes | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
YT Sous‐traitance | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 988.00 | | | 668 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |