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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 912.00 | 78 533.00 | 73 379.00 | 151 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 463.00 | 85 713.00 | 308 751.00 | 394 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 360.00 | | 295 360.00 | 295 360.00 |
BZ Autres créances | 290 965.00 | | 290 965.00 | 290 965.00 |
CF Disponibilités | 270 286.00 | | 270 286.00 | 270 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 337.00 | | 879 337.00 | 879 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 800.00 | 85 713.00 | 1 188 087.00 | 1 273 800.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -667 804.00 | | | -667 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 952.00 | | | 308 952.00 |
DL TOTAL (I) | -150 043.00 | | | -150 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 468.00 | | | 180 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 376.00 | | | 434 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
EA Autres dettes | 560 187.00 | | | 560 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 131.00 | | | 1 338 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 087.00 | | | 1 188 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 131.00 | | | 1 208 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 152.00 | | 351 152.00 | 351 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 152.00 | | 351 152.00 | 351 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 688.00 | | | 507 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 353.00 | | | 437 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 158.00 | | | 917 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 206.00 | | | 608 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 952.00 | | | 308 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 040.00 | | 374 709.00 | 340 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 285.00 | 394 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 285.00 | 151 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | | 320 285.00 | 151 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 948.00 | | 54 424.00 | 180 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 489.00 | 26 420.00 | 196.00 | 59 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 26 420.00 | 196.00 | 52 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 376.00 | 434 376.00 | | 434 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 187.00 | 560 187.00 | | 560 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 072.00 | | 235 072.00 | 235 072.00 |
UX Autres créances clients | 295 360.00 | 295 360.00 | | 295 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 110 804.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 933.00 | 277 933.00 | | 277 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 150.00 | 597 078.00 | 235 072.00 | 832 150.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 131.00 | 1 194 131.00 | 110 804.00 | 1 324 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
ST Autres comptes | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
YT Sous‐traitance | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 882.00 | | | 477 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |