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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 040.00 | 37 555.00 | 52 485.00 | 90 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 164.00 | 44 735.00 | 233 429.00 | 278 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 281 006.00 | | 281 006.00 | 281 006.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 701.00 | 44 735.00 | 566 966.00 | 611 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -684 258.00 | | | -684 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
DL TOTAL (I) | -402 333.00 | | | -402 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 256.00 | | | 327 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 341.00 | | | 78 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EA Autres dettes | 538 931.00 | | | 538 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 299.00 | | | 969 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 966.00 | | | 566 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 299.00 | | | 969 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 860.00 | | 249 860.00 | 249 860.00 |
FG Production vendue services | 431 293.00 | | 431 293.00 | 431 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 293.00 | | 431 293.00 | 431 293.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 983.00 | | | 239 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 550.00 | | | 693 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 425.00 | | | 562 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 365.00 | 6 196.00 | 7 875.00 | 295 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 273.00 | 180 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 273.00 | 278 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | | 7 875.00 | 82 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 020.00 | 6 196.00 | | 206 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 219.00 | 17 516.00 | | 27 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 1 076.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 16 440.00 | | 21 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 931.00 | 538 931.00 | | 538 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 146.00 | 257 146.00 | | 257 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 646.00 | 295 703.00 | 180 944.00 | 476 646.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 852.00 | 952 852.00 | | 952 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
ST Autres comptes | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 138.00 | | | 212 138.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 357.00 | | | 503 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |