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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 474.00 | 42 052.00 | 52 422.00 | 94 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 925.00 | | 377 925.00 | 377 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 373.00 | 49 232.00 | 434 142.00 | 483 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 825.00 | | 425 825.00 | 425 825.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 611 860.00 | | 611 860.00 | 611 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 103.00 | | 1 092 103.00 | 1 092 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 476.00 | 49 232.00 | 1 526 244.00 | 1 575 476.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -358 852.00 | | | -358 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
DL TOTAL (I) | 277 948.00 | | | 277 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 853.00 | | | 451 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
EA Autres dettes | 624 480.00 | | | 624 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 296.00 | | | 1 248 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 244.00 | | | 1 526 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 296.00 | | | 1 118 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 617.00 | | 913 617.00 | 913 617.00 |
FG Production vendue services | 417 009.00 | | 417 009.00 | 417 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 626.00 | | 1 330 626.00 | 1 330 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 523.00 | | | 303 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 147.00 | | | 1 713 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 155.00 | | | 1 585 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 463.00 | | 212 282.00 | 394 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 381 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 372.00 | 483 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 288.00 | 94 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | | 65 850.00 | 151 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 371.00 | | 146 432.00 | 235 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 713.00 | 21 988.00 | 58 469.00 | 85 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 533.00 | 21 988.00 | 58 469.00 | 78 533.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 853.00 | 451 853.00 | | 451 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 480.00 | 624 480.00 | | 624 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 925.00 | | 377 925.00 | 377 925.00 |
UX Autres créances clients | 425 825.00 | 425 825.00 | | 425 825.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 110 804.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 585.00 | 455 160.00 | 381 425.00 | 836 585.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 812.00 | 1 105 812.00 | 110 804.00 | 1 235 812.00 |