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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 154 654 282.00 | | 154 654 282.00 | 154 654 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 567.00 | | 693 567.00 | 693 567.00 |
CF Disponibilités | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 360 874.00 | | 155 360 874.00 | 155 360 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 360 874.00 | | 155 360 874.00 | 155 360 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 930.00 | | | 342 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DH Report à nouveau | 507 571.00 | | | 507 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 894 063.00 | | | 894 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 292 710.00 | | | 113 292 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 006 469.00 | | | 41 006 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 466 812.00 | | | 154 466 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 360 874.00 | | | 155 360 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 052 276.00 | | | 50 052 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198 692.00 | | | 4 198 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 918 502.00 | | 70 918 502.00 | 70 918 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 918 502.00 | | 70 918 502.00 | 70 918 502.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 918 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 652 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 382 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 895 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 182 247.00 | | | 71 182 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 165 223.00 | | | 71 165 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 006 469.00 | 20 491 933.00 | 20 514 536.00 | 41 006 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 292 719.00 | 30 292 719.00 | 83 000 000.00 | 113 292 719.00 |
VP Divers | 472 934.00 | 275 502.00 | 197 432.00 | 472 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 567.00 | 496 135.00 | 197 432.00 | 693 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 466 813.00 | 50 952 277.00 | 103 514 536.00 | 154 466 813.00 |