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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 183 905 415.00 | | 183 905 415.00 | 183 905 415.00 |
BZ Autres créances | 834 782.00 | | 834 782.00 | 834 782.00 |
CF Disponibilités | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 753 528.00 | | 184 753 528.00 | 184 753 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 753 528.00 | | 184 753 528.00 | 184 753 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 180.00 | 321 360.00 | | 315 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 436.00 | 27 389.00 | | 27 436.00 |
DH Report à nouveau | 524 628.00 | 523 744.00 | | 524 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 931.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 876 179.00 | 873 424.00 | | 876 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 678 807.00 | 125 983 156.00 | | 134 678 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 989 967.00 | 49 822 567.00 | | 48 989 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 575.00 | 225 291.00 | | 208 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 877 349.00 | 176 031 014.00 | | 183 877 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 753 528.00 | 176 904 438.00 | | 184 753 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 066 227.00 | | 67 066 227.00 | 67 066 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 066 227.00 | | 67 066 227.00 | 67 066 227.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 066 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 724 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 756 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 054 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 362.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 435 492.00 | 60 811 755.00 | | 67 435 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 426 557.00 | 60 810 824.00 | | 67 426 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 931.00 | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 989 967.00 | 24 553 047.00 | 24 436 920.00 | 48 989 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 678 807.00 | 34 678 807.00 | 100 000 000.00 | 134 678 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 677.00 | 287 831.00 | 294 846.00 | 582 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 782.00 | 539 936.00 | 294 846.00 | 834 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 877 349.00 | 59 440 429.00 | 124 436 920.00 | 183 877 349.00 |