| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
AN Terrains | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 101 067.00 | 99 850.00 | 1 218.00 | 101 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 577.00 | 56 678.00 | 95 900.00 | 152 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 696.00 | 76 261.00 | 1 435.00 | 77 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 440.00 | 242 906.00 | 168 535.00 | 411 440.00 |
BT Marchandises | 620 266.00 | 6 500.00 | 613 766.00 | 620 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 422.00 | 1 053.00 | 282 370.00 | 283 422.00 |
BZ Autres créances | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 672.00 | | 1 175 672.00 | 1 175 672.00 |
CF Disponibilités | 289 306.00 | | 289 306.00 | 289 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 473.00 | 7 553.00 | 2 454 921.00 | 2 462 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 914.00 | 250 458.00 | 2 623 455.00 | 2 873 914.00 |
CU Autres participations | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 947 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 506.00 | 338 391.00 | | 428 506.00 |
DL TOTAL (I) | 692 811.00 | 2 550 150.00 | | 692 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 138.00 | 205.00 | | 1 426 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 720.00 | 16 021.00 | | 154 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 923.00 | 84 293.00 | | 234 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 661.00 | 71 353.00 | | 112 661.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 574.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 645.00 | 174 446.00 | | 1 930 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 455.00 | 2 724 596.00 | | 2 623 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 645.00 | 174 446.00 | | 1 930 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 903.00 | 9 824.00 | 2 881 727.00 | 2 871 903.00 |
FG Production vendue services | 370 433.00 | | 370 433.00 | 370 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 336.00 | 9 824.00 | 3 252 160.00 | 3 242 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 894.00 | 14 678.00 | | 23 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 624.00 | 21 006.00 | | 30 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 18.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 19 450.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 258.00 | 19 468.00 | | 63 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 154.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 162.00 | 154.00 | | 16 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 097.00 | 19 314.00 | | 47 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 174.00 | 147 811.00 | | 161 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 185.00 | 3 242 207.00 | | 3 388 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 679.00 | 2 903 816.00 | | 2 959 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 506.00 | 338 391.00 | | 428 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 812.00 | | 68 701.00 | 395 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 073.00 | 411 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 073.00 | 335 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 850.00 | | 65 789.00 | 322 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 2 912.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 531.00 | 43 308.00 | 36 933.00 | 236 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 639.00 | 43 308.00 | 36 933.00 | 230 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 6 500.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | 1 053.00 | 5 450.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 550.00 | 7 553.00 | 19 550.00 | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | 7 553.00 | 19 550.00 | 19 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | 19 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 283 422.00 | 283 422.00 | | 283 422.00 |
VB T. V. A. | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 138.00 | 1 426 138.00 | | 1 426 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 350.00 | 350 350.00 | | 350 350.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 925.00 | 1 775 925.00 | | 1 775 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 782.00 | 17 822.00 | | 20 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | 12 841.00 | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 83 808.00 | 98 781.00 | | 83 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 434.00 | 35 433.00 | | 35 434.00 |
YT Sous‐traitance | 20 525.00 | 5 875.00 | | 20 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 782.00 | 17 822.00 | | 20 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 775.00 | 633 732.00 | | 659 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 350.00 | 433 462.00 | | 501 350.00 |
ZE Dividendes | 2 285 845.00 | | | 2 285 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 097.00 | 152 930.00 | | 154 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |