| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
AN Terrains | 15 031.00 | 6 665.00 | 8 366.00 | 15 031.00 |
AP Constructions | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 423.00 | 47 122.00 | 60 301.00 | 107 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 285.00 | 215 162.00 | 149 123.00 | 364 285.00 |
BT Marchandises | 296 337.00 | 31 000.00 | 265 337.00 | 296 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 930.00 | | 82 930.00 | 82 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 340.00 | 7 482.00 | 332 859.00 | 340 340.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 478 455.00 | | 478 455.00 | 478 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 815.00 | 38 482.00 | 1 206 333.00 | 1 244 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 100.00 | 253 644.00 | 1 355 456.00 | 1 609 100.00 |
CU Autres participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 436 156.00 | 428 506.00 | | 436 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 178.00 | 407 650.00 | | 362 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 639.00 | 1 100 461.00 | | 1 062 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | 336 072.00 | | 9 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 040.00 | 22 465.00 | | 50 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 161 816.00 | | 122 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | 118 083.00 | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 2 158.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 817.00 | 640 594.00 | | 292 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 456.00 | 1 741 055.00 | | 1 355 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 817.00 | 640 594.00 | | 292 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 430.00 | 28 500.00 | 2 808 930.00 | 2 780 430.00 |
FG Production vendue services | 304 345.00 | | 304 345.00 | 304 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 774.00 | 28 500.00 | 3 113 274.00 | 3 084 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 343.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 872.00 | 25 345.00 | | 28 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 450.00 | 1 000.00 | | 93 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 450.00 | 1 001.00 | | 93 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 160.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 010.00 | 160.00 | | 41 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 440.00 | 841.00 | | 52 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 964.00 | 153 664.00 | | 133 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 306.00 | 3 599 916.00 | | 3 233 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 128.00 | 3 192 266.00 | | 2 871 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 178.00 | 407 650.00 | | 362 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 796.00 | | 5 630.00 | 441 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 141.00 | 364 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 141.00 | 277 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | 5 630.00 | 14 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 905.00 | 30 394.00 | 42 136.00 | 226 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 013.00 | 30 394.00 | 42 136.00 | 221 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 31 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | 959.00 | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 522.00 | 31 959.00 | 9 000.00 | 15 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | 31 959.00 | 9 000.00 | 15 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 959.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 090.00 | 371 090.00 | | 371 090.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 777.00 | 242 777.00 | | 242 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 643.00 | 29 393.00 | | 23 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | 11 437.00 | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 79 881.00 | 113 624.00 | | 79 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | 35 434.00 | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | 31 912.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 643.00 | 29 393.00 | | 23 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 514.00 | 704 036.00 | | 635 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 197.00 | 476 536.00 | | 385 197.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 070.00 | 192 407.00 | | 125 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |