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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 103.00 | 30 479.00 | 64 625.00 | 95 103.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 261.00 | 44.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 210.00 | 92 470.00 | 178 740.00 | 271 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 505 401.00 | | 2 505 401.00 | 2 505 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 627.00 | 123 210.00 | 6 460 417.00 | 6 583 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 477.00 | | 696 477.00 | 696 477.00 |
BZ Autres créances | 577 941.00 | | 577 941.00 | 577 941.00 |
CF Disponibilités | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 134.00 | | 1 492 134.00 | 1 492 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 761.00 | 123 210.00 | 7 952 551.00 | 8 075 761.00 |
CU Autres participations | 3 669 107.00 | | 3 669 107.00 | 3 669 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 840.00 | | | 1 875 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
DG Autres réserves | 1 078 841.00 | | | 1 078 841.00 |
DH Report à nouveau | 918 751.00 | | | 918 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 063.00 | | | 517 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 079.00 | | | 4 578 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 123.00 | | | 594 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 558.00 | | | 2 115 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 584.00 | | | 592 584.00 |
EA Autres dettes | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 472.00 | | | 3 374 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 551.00 | | | 7 952 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 144.00 | | | 3 064 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 933.00 | | 2 452 933.00 | 2 452 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 933.00 | | 2 452 933.00 | 2 452 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 305.00 | | | 2 803 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 243.00 | | | 2 286 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 063.00 | | | 517 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 515.00 | | 2 662 718.00 | 4 124 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 605.00 | 6 197 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 605.00 | 6 583 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 584.00 | | 177 932.00 | 93 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 931.00 | | 2 369 683.00 | 4 030 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 352.00 | 87 858.00 | | 35 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 57 379.00 | | 35 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 505 401.00 | | 2 505 401.00 | 2 505 401.00 |
UX Autres créances clients | 696 477.00 | 696 477.00 | | 696 477.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 570 951.00 | 570 951.00 | | 570 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 918.00 | 283 590.00 | 310 328.00 | 593 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 558.00 | 2 115 558.00 | | 2 115 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 039.00 | 1 315 638.00 | 2 505 401.00 | 3 821 039.00 |
VW T.V.A. | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 472.00 | 3 064 144.00 | 310 328.00 | 3 374 472.00 |