| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 798.00 | 67 525.00 | 4 273.00 | 71 798.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 678.00 | 268 044.00 | 208 634.00 | 476 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 979.00 | | 1 026 979.00 | 1 026 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 683.00 | 860 874.00 | 4 426 809.00 | 5 287 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
BZ Autres créances | 808 725.00 | | 808 725.00 | 808 725.00 |
CF Disponibilités | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 962.00 | | 1 156 962.00 | 1 156 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 645.00 | 860 874.00 | 5 583 771.00 | 6 444 645.00 |
CU Autres participations | 3 669 107.00 | 525 000.00 | 3 144 107.00 | 3 669 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 840.00 | 1 875 840.00 | | 1 875 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 584.00 | 187 584.00 | | 187 584.00 |
DG Autres réserves | 1 078 841.00 | 1 078 841.00 | | 1 078 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 815.00 | 1 235 813.00 | | 1 194 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 661.00 | -40 998.00 | | 302 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 742.00 | 4 337 080.00 | | 4 639 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 378.00 | 467 809.00 | | 224 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 415.00 | 192 386.00 | | 110 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 26 230.00 | | 30 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 715.00 | 296 088.00 | | 568 715.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | 55 712.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 029.00 | 1 038 227.00 | | 944 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 771.00 | 5 375 307.00 | | 5 583 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 106.00 | | | 909 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 302.00 | | 2 649 302.00 | 2 649 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 302.00 | | 2 649 302.00 | 2 649 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 1 195.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 645.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 4 354.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 757.00 | 123 397.00 | | 174 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 850.00 | 2 720 100.00 | | 2 916 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 189.00 | 2 761 099.00 | | 2 614 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 661.00 | -40 998.00 | | 302 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 856.00 | | 1 187 561.00 | 5 241 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117 825.00 | 4 718 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 735.00 | 5 287 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 650.00 | 91 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 476 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 662.00 | | 80 583.00 | 397 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729 747.00 | | 1 106 979.00 | 4 729 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 357.00 | 128 418.00 | 23 901.00 | 231 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 838.00 | 30 335.00 | 22 648.00 | 59 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 519.00 | 98 083.00 | 1 253.00 | 171 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 578.00 | 191 578.00 | | 191 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 979.00 | | 1 026 979.00 | 1 026 979.00 |
UX Autres créances clients | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 803 395.00 | 803 395.00 | | 803 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 176.00 | 189 253.00 | 34 923.00 | 224 176.00 |
VI Groupe et associés | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 576.00 | | | 291 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 610.00 | 982 631.00 | 1 026 979.00 | 2 009 610.00 |
VW T.V.A. | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 029.00 | 909 106.00 | 34 923.00 | 944 029.00 |