| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 144.00 | 83 619.00 | 61 525.00 | 145 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 256.00 | 83 619.00 | 107 637.00 | 191 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 749.00 | 37 658.00 | | 60 749.00 |
DH Report à nouveau | | -1 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234.00 | 24 341.00 | | -1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 67 900.00 | 69 134.00 | | 67 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 550.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | 16 010.00 | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | 27 687.00 | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 637.00 | 96 821.00 | | 107 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 737.00 | 27 687.00 | | 39 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 400.00 | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 044.00 | 145 522.00 | | 152 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 278.00 | 121 181.00 | | 153 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234.00 | 24 341.00 | | -1 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 614.00 | 145 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 614.00 | 83 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 233.00 | | 24 614.00 | 108 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 233.00 | | 24 614.00 | 108 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |