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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 650.00 | 80 125.00 | 61 525.00 | 141 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 321.00 | 80 125.00 | 123 197.00 | 203 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 061.00 | 60 749.00 | | 62 061.00 |
DH Report à nouveau | | -1 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | 2 546.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 67 652.00 | 70 447.00 | | 67 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 14 563.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 193.00 | 17 070.00 | | 19 193.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 12 250.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 544.00 | 44 010.00 | | 55 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 197.00 | 114 457.00 | | 123 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 175.00 | 146 049.00 | | 182 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 969.00 | 143 503.00 | | 184 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | 2 546.00 | | -2 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |