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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 650.00 | 80 125.00 | 61 525.00 | 141 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 662.00 | 80 125.00 | 91 537.00 | 171 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 267.00 | 62 061.00 | | 59 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460.00 | -2 794.00 | | -1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 66 192.00 | 67 652.00 | | 66 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 127.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933.00 | 19 193.00 | | 9 933.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 345.00 | 30 749.00 | | 25 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 537.00 | 98 402.00 | | 91 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 345.00 | 30 749.00 | | 25 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 174.00 | 182 175.00 | | 107 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 634.00 | 184 969.00 | | 108 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460.00 | -2 794.00 | | -1 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 967.00 | 11 917.00 | | 5 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |