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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 328 376.00 | | 328 376.00 | 328 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 603.00 | 512.00 | 2 092.00 | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 41 315.00 | 23 941.00 | 65 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 806.00 | 43 698.00 | 355 109.00 | 398 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 907.00 | 43 698.00 | 717 209.00 | 760 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 20 493.00 | 126 690.00 | | 20 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 012.00 | 273 363.00 | | 354 012.00 |
DL TOTAL (I) | 397 606.00 | 423 154.00 | | 397 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 33 281.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 12 714.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | 145 892.00 | | 117 845.00 |
EA Autres dettes | 179 651.00 | 43 200.00 | | 179 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 604.00 | 235 086.00 | | 319 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 209.00 | 658 240.00 | | 717 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 901.00 | 9 232.00 | 5 435.00 | 39 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 9 232.00 | 5 435.00 | 38 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 401.00 | 123 701.00 | 700.00 | 124 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 604.00 | 319 604.00 | | 319 604.00 |