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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 328 376.00 | | 328 376.00 | 328 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 1 163.00 | 5 005.00 | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 436.00 | 61 495.00 | 43 941.00 | 105 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 047.00 | 63 958.00 | 378 089.00 | 442 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 278.00 | | 159 278.00 | 159 278.00 |
BZ Autres créances | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CF Disponibilités | 160 854.00 | | 160 854.00 | 160 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 367.00 | | 500 367.00 | 500 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 414.00 | 63 958.00 | 878 456.00 | 942 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 787.00 | | | 323 787.00 |
DL TOTAL (I) | 350 386.00 | | | 350 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
EA Autres dettes | 370 884.00 | | | 370 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 070.00 | | | 528 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 456.00 | | | 878 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 070.00 | | | 528 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 567.00 | | 26 014.00 | 432 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 534.00 | 442 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 329 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 872.00 | 111 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 529.00 | | 25 946.00 | 100 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 67.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 524.00 | 20 968.00 | 16 534.00 | 59 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 1 662.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | 20 968.00 | 14 872.00 | 56 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 087.00 | 239 320.00 | 767.00 | 240 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |