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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 328 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 372 068.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 777.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 782 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 15 319.00 | 32 284.00 | | 15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 394.00 | 311 042.00 | | 332 394.00 |
DL TOTAL (I) | 370 814.00 | 366 426.00 | | 370 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 850.00 | 870.00 | | 33 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 807.00 | 20 838.00 | | 19 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 578.00 | 132 425.00 | | 145 578.00 |
EA Autres dettes | 212 698.00 | 199 784.00 | | 212 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 933.00 | 353 917.00 | | 411 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 747.00 | 720 343.00 | | 782 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 933.00 | 353 917.00 | | 411 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 037.00 | | 17 450.00 | 434 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 447 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 114 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 909.00 | | | 331 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 428.00 | | 17 450.00 | 101 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 211.00 | 23 208.00 | 3 980.00 | 56 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 1 138.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 816.00 | 22 069.00 | 3 980.00 | 53 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 531.00 | 120 831.00 | 700.00 | 121 531.00 |