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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 328 376.00 | | 328 376.00 | 328 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 185.00 | 469.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 500.00 | 37 844.00 | 15 656.00 | 53 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 101.00 | 39 901.00 | 345 201.00 | 385 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 141.00 | 39 901.00 | 658 240.00 | 698 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 363.00 | 128 237.00 | | 273 363.00 |
DL TOTAL (I) | 423 154.00 | 278 027.00 | | 423 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 281.00 | 1 453.00 | | 33 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 9 804.00 | | 12 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 892.00 | 98 736.00 | | 145 892.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 85 605.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 086.00 | 195 598.00 | | 235 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 240.00 | 473 625.00 | | 658 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 618.00 | | 885 618.00 | 885 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 618.00 | | 885 618.00 | 885 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 2 864.00 | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 2 864.00 | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 554.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 5 730.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | -2 867.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 763.00 | 49 821.00 | | 120 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 083.00 | 693 526.00 | | 893 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 720.00 | 565 289.00 | | 619 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 363.00 | 128 237.00 | | 273 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 960.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 632.00 | 9 268.00 | | 30 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 9 268.00 | | 28 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 827.00 | 99 127.00 | 700.00 | 99 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 086.00 | 235 086.00 | | 235 086.00 |