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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 328 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 373 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 704.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 807 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 14 120.00 | 15 319.00 | | 14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 767.00 | 332 394.00 | | 404 767.00 |
DL TOTAL (I) | 441 988.00 | 370 814.00 | | 441 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 599.00 | 33 850.00 | | 32 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 19 807.00 | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 575.00 | 145 578.00 | | 99 575.00 |
EA Autres dettes | 187 752.00 | 212 698.00 | | 187 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 042.00 | 411 933.00 | | 365 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 030.00 | 782 747.00 | | 807 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 042.00 | 411 933.00 | | 365 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 507.00 | | 40 923.00 | 447 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 863.00 | 432 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 331 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 292.00 | 100 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 909.00 | | | 331 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 898.00 | | 40 923.00 | 114 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 438.00 | 23 644.00 | 39 558.00 | 75 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | 571.00 | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 906.00 | 23 644.00 | 38 987.00 | 71 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 255.00 | 174 555.00 | 700.00 | 175 255.00 |