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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 687.00 | 4 419.00 | 80 268.00 | 84 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 752.00 | 44 483.00 | 543 268.00 | 587 752.00 |
BZ Autres créances | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CF Disponibilités | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 786.00 | 44 483.00 | 784 303.00 | 828 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 473.00 | 48 903.00 | 864 570.00 | 913 473.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 936.00 | | | 410 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DL TOTAL (I) | 448 797.00 | | | 448 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 524.00 | | | 372 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 570.00 | | | 864 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 739.00 | 3 645 930.00 | 3 995 669.00 | 349 739.00 |
FG Production vendue services | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 874.00 | 3 645 930.00 | 4 001 804.00 | 355 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 523.00 | | | 4 016 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 661.00 | | | 3 989 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 84 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 524.00 | 372 524.00 | | 372 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UP Prêts | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 542 041.00 | 542 041.00 | | 542 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 963.00 | 616 253.00 | 45 710.00 | 661 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 773.00 | 415 773.00 | | 415 773.00 |