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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 577.00 | 4 419.00 | 80 158.00 | 84 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 241.00 | 44 483.00 | 321 758.00 | 366 241.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CF Disponibilités | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 137.00 | 44 483.00 | 576 654.00 | 621 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 714.00 | 48 903.00 | 656 811.00 | 705 714.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 797.00 | | | 437 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 229.00 | | | -66 229.00 |
DL TOTAL (I) | 382 569.00 | | | 382 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 855.00 | | | 243 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 243.00 | | | 274 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 811.00 | | | 656 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 243.00 | | | 274 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 954.00 | 2 311 117.00 | 2 400 071.00 | 88 954.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 974.00 | 2 311 117.00 | 2 400 091.00 | 88 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 685.00 | | | 2 412 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 914.00 | | | 2 478 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 229.00 | | | -66 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 84 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 855.00 | 243 855.00 | | 243 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 320 531.00 | 320 531.00 | | 320 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
VB T. V. A. | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 007.00 | 363 296.00 | 45 710.00 | 409 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 243.00 | 274 243.00 | | 274 243.00 |