| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 418.00 | 38 859.00 | 3 559.00 | 42 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 506.00 | 43 947.00 | 38 559.00 | 82 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 026.00 | 35 965.00 | 553 061.00 | 589 026.00 |
BZ Autres créances | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 427.00 | 35 965.00 | 681 462.00 | 717 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 933.00 | 79 912.00 | 720 021.00 | 799 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 548.00 | 115 141.00 | | 143 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 948.00 | 28 407.00 | | -110 948.00 |
DL TOTAL (I) | 43 601.00 | 154 548.00 | | 43 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 977.00 | 67 595.00 | | 64 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 2 880.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 194.00 | 208 491.00 | | 417 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 926.00 | 158 508.00 | | 178 926.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 2 702.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 421.00 | 440 177.00 | | 676 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 021.00 | 594 725.00 | | 720 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 377.00 | 393 477.00 | | 650 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 256.00 | 867.00 | | 18 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 061.00 | | 1 145 061.00 | 1 145 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 061.00 | | 1 145 061.00 | 1 145 061.00 |
FM Production stockée | | | -765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 255.00 | 10 309.00 | | 49 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 255.00 | 10 309.00 | | 49 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 255.00 | -980.00 | | -49 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 621.00 | 1 164 140.00 | | 1 153 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 569.00 | 1 135 732.00 | | 1 264 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 948.00 | 28 407.00 | | -110 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 752.00 | | 3 754.00 | 78 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 752.00 | | 3 754.00 | 43 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 158.00 | 2 789.00 | | 41 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 158.00 | 2 789.00 | | 41 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 194.00 | 1 770.00 | | 34 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 194.00 | 1 770.00 | | 34 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 194.00 | 1 770.00 | | 34 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 194.00 | 417 194.00 | | 417 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 538 895.00 | 538 895.00 | | 538 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 721.00 | 20 677.00 | 26 044.00 | 46 721.00 |
VI Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 391.00 | 620 391.00 | | 620 391.00 |
VW T.V.A. | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 421.00 | 650 377.00 | 26 044.00 | 676 421.00 |