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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 261.00 | 707.00 | 968.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 29 291.00 | 2 614.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | 654.00 | 8 517.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 044.00 | 30 207.00 | 46 838.00 | 77 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 454.00 | | 548 454.00 | 548 454.00 |
BZ Autres créances | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CF Disponibilités | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 898.00 | | 829 898.00 | 829 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 943.00 | 30 207.00 | 876 736.00 | 906 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
DH Report à nouveau | -35 515.00 | | | -35 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 500.00 | -35 515.00 | | -88 500.00 |
DL TOTAL (I) | -80 414.00 | 8 086.00 | | -80 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 467.00 | 133 310.00 | | 85 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 28 777.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 193.00 | 386 219.00 | | 548 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 080.00 | 220 397.00 | | 229 080.00 |
EA Autres dettes | 59 058.00 | 2 121.00 | | 59 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 150.00 | 770 824.00 | | 957 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 736.00 | 778 910.00 | | 876 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 577.00 | 755 360.00 | | 852 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 013.00 | | 10 170.00 | 85 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 139.00 | 77 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 139.00 | 41 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | 10 170.00 | 49 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 2 646.00 | 18 139.00 | 45 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 194.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 2 452.00 | 18 139.00 | 45 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 193.00 | 548 193.00 | | 548 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
UX Autres créances clients | 498 324.00 | 498 324.00 | | 498 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 467.00 | 14 374.00 | 71 093.00 | 85 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 051.00 | 580 051.00 | | 580 051.00 |
VW T.V.A. | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 670.00 | 852 577.00 | 71 093.00 | 923 670.00 |