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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 386.00 | 93 167.00 | 20 219.00 | 113 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 697.00 | 189 828.00 | 142 869.00 | 332 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 084.00 | 282 995.00 | 163 089.00 | 446 084.00 |
BN En cours de production de biens | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 338.00 | 736.00 | 91 602.00 | 92 338.00 |
BZ Autres créances | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 268.00 | 736.00 | 750 532.00 | 751 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 353.00 | 283 731.00 | 913 622.00 | 1 197 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
DH Report à nouveau | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 671.00 | | | 232 671.00 |
DL TOTAL (I) | 500 246.00 | | | 500 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
EA Autres dettes | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 375.00 | | | 413 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 622.00 | | | 913 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 375.00 | | | 413 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 089.00 | | 16 887.00 | 477 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 891.00 | 446 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 891.00 | 446 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 089.00 | | 16 887.00 | 477 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 642.00 | 91 244.00 | 47 891.00 | 239 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 642.00 | 91 244.00 | 47 891.00 | 239 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 736.00 | | | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736.00 | | | 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736.00 | | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 850.00 | 240 850.00 | | 240 850.00 |
UX Autres créances clients | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 620.00 | 247 620.00 | | 247 620.00 |
VW T.V.A. | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 375.00 | 413 375.00 | | 413 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
ST Autres comptes | 176 899.00 | | | 176 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 484.00 | | | 576 484.00 |
YT Sous‐traitance | 233 753.00 | | | 233 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 470.00 | | | 444 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 728.00 | | | 208 728.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 696.00 | | | 1 053 696.00 |