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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 363.00 | 7 542.00 | 9 820.00 | 17 363.00 |
AP Constructions | 49 847.00 | 20 726.00 | 29 120.00 | 49 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 859.00 | 329 751.00 | 193 107.00 | 522 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 29 895.00 | 2 930.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 895.00 | 387 917.00 | 1 944 978.00 | 2 332 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 1 658 545.00 | 57 764.00 | 1 600 781.00 | 1 658 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 889.00 | | 763 889.00 | 763 889.00 |
BZ Autres créances | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CF Disponibilités | 426 124.00 | | 426 124.00 | 426 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 476.00 | 57 764.00 | 2 921 712.00 | 2 979 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 372.00 | 445 681.00 | 4 866 691.00 | 5 312 372.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 546.00 | 1 534 647.00 | | 1 764 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 858.00 | 229 899.00 | | 266 858.00 |
DK Provisions réglementées | 41 199.00 | 55 014.00 | | 41 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 604.00 | 1 841 560.00 | | 2 094 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 057.00 | 1 282 500.00 | | 1 461 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 614.00 | 1 851 703.00 | | 1 257 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | 19 091.00 | | 53 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 086.00 | 3 153 295.00 | | 2 772 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 691.00 | 4 994 856.00 | | 4 866 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 086.00 | 3 153 295.00 | | 2 772 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 594.00 | 7 419 189.00 | 10 881 783.00 | 3 462 594.00 |
FG Production vendue services | 909 425.00 | 492 753.00 | 1 402 179.00 | 909 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 020.00 | 7 911 943.00 | 12 283 963.00 | 4 372 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 060 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 764.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 6 516.00 | | 1 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 783.00 | 69.00 | | 27 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 924.00 | 6 585.00 | | 28 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 968.00 | 24 119.00 | | 13 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | 24 119.00 | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | -17 533.00 | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 653.00 | 79 020.00 | | 98 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 349.00 | 13 938 797.00 | | 12 340 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 073 491.00 | 13 708 898.00 | | 12 073 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 858.00 | 229 899.00 | | 266 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 145.00 | | 27 749.00 | 2 305 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 145.00 | | 27 749.00 | 595 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 332.00 | 126 584.00 | | 261 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 332.00 | 126 584.00 | | 261 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 014.00 | 13 968.00 | 27 783.00 | 55 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 450.00 | 57 764.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 57 764.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 464.00 | 71 732.00 | 55 233.00 | 82 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 764.00 | 27 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 968.00 | 27 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | | 1 257 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 763 889.00 | 763 889.00 | | 763 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 606 057.00 | 606 057.00 | | 606 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 006.00 | 884 006.00 | | 884 006.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 086.00 | 2 772 086.00 | | 2 772 086.00 |