| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 363.00 | 11 883.00 | 5 479.00 | 17 363.00 |
AP Constructions | 49 847.00 | 31 669.00 | 18 178.00 | 49 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 705.00 | 531 122.00 | 268 583.00 | 799 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 443.00 | 37 580.00 | 30 863.00 | 68 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 359.00 | 612 255.00 | 2 055 104.00 | 2 667 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BT Marchandises | 4 215 707.00 | 36 747.00 | 4 178 960.00 | 4 215 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 266.00 | | 1 840 266.00 | 1 840 266.00 |
BZ Autres créances | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CF Disponibilités | 935 026.00 | | 935 026.00 | 935 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 882.00 | 36 747.00 | 7 135 135.00 | 7 171 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 242.00 | 649 002.00 | 9 190 239.00 | 9 839 242.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 236 976.00 | 2 031 405.00 | | 2 236 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 495.00 | 205 571.00 | | 518 495.00 |
DK Provisions réglementées | 762 955.00 | 44 462.00 | | 762 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 426.00 | 2 303 439.00 | | 3 540 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 195.00 | 1 945 704.00 | | 3 548 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 879.00 | 1 359 187.00 | | 1 907 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 163.00 | 41 290.00 | | 153 163.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 812.00 | 3 346 181.00 | | 5 609 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 239.00 | 5 649 621.00 | | 9 190 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 609 812.00 | 3 346 181.00 | | 5 609 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 572.00 | 8 247 854.00 | 12 436 427.00 | 4 188 572.00 |
FG Production vendue services | 874 533.00 | 640 173.00 | 1 514 706.00 | 874 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 105.00 | 8 888 028.00 | 13 951 133.00 | 5 063 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 268 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 74.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 152.00 | 6 055.00 | | 30 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 168.00 | 6 129.00 | | 30 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 345.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 644.00 | 9 318.00 | | 748 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 707.00 | 10 663.00 | | 748 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 539.00 | -4 534.00 | | -718 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 168.00 | 76 491.00 | | 186 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 314.00 | 11 161 436.00 | | 13 981 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 819.00 | 10 955 865.00 | | 13 462 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 495.00 | 205 571.00 | | 518 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 238.00 | | 325 838.00 | 2 377 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 717.00 | | 2 667 359.00 | 35 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 717.00 | | 957 359.00 | 35 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 238.00 | | 325 838.00 | 667 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 701.00 | 114 553.00 | | 497 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 701.00 | 114 553.00 | | 497 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 462.00 | 748 644.00 | 30 152.00 | 44 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 209.00 | 788 644.00 | 30 152.00 | 81 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748 644.00 | 30 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 879.00 | 1 907 879.00 | | 1 907 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 266.00 | 1 840 266.00 | | 1 840 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 548 195.00 | 3 548 195.00 | | 3 548 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 961.00 | 2 001 961.00 | | 2 001 961.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 812.00 | 5 609 812.00 | | 5 609 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | 1 894.00 | | 6 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 077.00 | 149 256.00 | | 146 077.00 |
ST Autres comptes | 736 089.00 | 822 285.00 | | 736 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 427.00 | 350 676.00 | | 344 427.00 |
YT Sous‐traitance | 320 595.00 | 348 147.00 | | 320 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 239.00 | 137 077.00 | | 139 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 134.00 | 17 962.00 | | 20 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 273.00 | 19 856.00 | | 26 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316.00 | 331.00 | | 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 654.00 | 326 682.00 | | 511 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 427.00 | 1 807 443.00 | | 1 686 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |