| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 363.00 | 9 713.00 | 7 649.00 | 17 363.00 |
AP Constructions | 49 847.00 | 26 899.00 | 22 947.00 | 49 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 034.00 | 427 899.00 | 108 134.00 | 536 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 493.00 | 33 188.00 | 13 304.00 | 46 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 238.00 | 497 701.00 | 1 879 536.00 | 2 377 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BT Marchandises | 2 425 655.00 | 36 747.00 | 2 388 908.00 | 2 425 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 532.00 | | 801 532.00 | 801 532.00 |
BZ Autres créances | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CF Disponibilités | 471 008.00 | | 471 008.00 | 471 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 831.00 | 36 747.00 | 3 770 084.00 | 3 806 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 070.00 | 534 448.00 | 5 649 621.00 | 6 184 070.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 405.00 | 1 764 546.00 | | 2 031 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 571.00 | 266 858.00 | | 205 571.00 |
DK Provisions réglementées | 44 462.00 | 41 199.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 439.00 | 2 094 604.00 | | 2 303 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 704.00 | 1 461 057.00 | | 1 945 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 187.00 | 1 257 614.00 | | 1 359 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 290.00 | 53 414.00 | | 41 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 181.00 | 2 772 086.00 | | 3 346 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 621.00 | 4 866 691.00 | | 5 649 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 181.00 | 2 772 086.00 | | 3 346 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 766.00 | 6 710 127.00 | 9 816 893.00 | 3 106 766.00 |
FG Production vendue services | 832 956.00 | 476 975.00 | 1 309 931.00 | 832 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 722.00 | 7 187 102.00 | 11 126 825.00 | 3 939 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 155 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 525 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 140.00 | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 055.00 | 27 783.00 | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 28 924.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 318.00 | 13 968.00 | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 663.00 | 13 968.00 | | 10 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | 14 955.00 | | -4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 491.00 | 98 653.00 | | 76 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 436.00 | 12 340 349.00 | | 11 161 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 865.00 | 12 073 491.00 | | 10 955 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 571.00 | 266 858.00 | | 205 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 895.00 | | 44 342.00 | 2 332 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 895.00 | | 44 342.00 | 622 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 917.00 | 109 784.00 | | 387 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 917.00 | 109 784.00 | | 387 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 199.00 | 9 318.00 | 6 055.00 | 41 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 764.00 | | 21 017.00 | 57 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 764.00 | | 21 017.00 | 57 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 963.00 | 9 318.00 | 27 072.00 | 98 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 318.00 | 6 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 187.00 | 1 359 187.00 | | 1 359 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UX Autres créances clients | 801 532.00 | 801 532.00 | | 801 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 204.00 | 1 518 204.00 | | 1 518 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 701.00 | 887 701.00 | | 887 701.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 181.00 | 3 346 181.00 | | 3 346 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 695.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 256.00 | 146 724.00 | | 149 256.00 |
ST Autres comptes | 822 285.00 | 781 423.00 | | 822 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 676.00 | 307 191.00 | | 350 676.00 |
YT Sous‐traitance | 348 147.00 | 197 734.00 | | 348 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 077.00 | 52 712.00 | | 137 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 962.00 | 19 461.00 | | 17 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 856.00 | 20 156.00 | | 19 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331.00 | 452.00 | | 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 682.00 | 190 738.00 | | 326 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 443.00 | 1 485 785.00 | | 1 807 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |