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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 798.00 | 14 556.00 | 118 242.00 | 132 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 798.00 | 14 556.00 | 218 242.00 | 232 798.00 |
BZ Autres créances | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CF Disponibilités | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 898.00 | 14 556.00 | 265 341.00 | 279 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 236.00 | | | -63 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 236.00 | | | -63 236.00 |
DL TOTAL (I) | -62 236.00 | | | -62 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 577.00 | | | 327 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 577.00 | | | 327 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 836.00 | | 489 836.00 | 489 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 836.00 | | 489 836.00 | 489 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 317.00 | | | 502 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 553.00 | | | 565 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 236.00 | | | -63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VI Groupe et associés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 577.00 | 327 577.00 | | 327 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 269.00 | | | 85 269.00 |